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江苏华江建设集团网站,怎么用 做网站,网站建设申报方案,广州旅游网络营销SAP 的凭证分割#xff08;Document Splitting#xff09;在“0 余额结算账户#xff08;Zero-Balance Clearing Account#xff09;”这一配置点里#xff0c;账户码 000 / 过账码 40 50 只是系统交付的默认值#xff0c;用来处理最普通的“总账–总账”场景。 如果你们…SAP 的凭证分割Document Splitting在“0 余额结算账户Zero-Balance Clearing Account”这一配置点里账户码 000 / 过账码 40 50 只是系统交付的默认值用来处理最普通的“总账–总账”场景。如果你们的业务还有其它科目类别如客户、供应商、资产、物料、税金等也需要在凭证分割时自动产生清帐行保持段/业务范围/利润中心等维度余额为零就可以自行新增条目把对应的 Account Key 和过账码维护进去。新增步骤简要如下S/4 为例ECC 类似进入 IMGFinancial Accounting (New) → General Ledger Accounting (New) → Business Transactions → Document Splitting → Define Zero-Balance Clearing Account事务代码SM30 视图 V_T8G40在列表末尾新增行关键字段Account key系统已定义好的科目类别如001 客户002 供应商003 资产004 物料005 税金006 …也可自定义区间9* 或 Y、Z。Posting Key (Deb.)借方过账码如 01客户、21供应商、70资产借方等。Posting Key (Cred.)贷方过账码如 11客户贷方、31供应商贷方、75资产贷方等。保存后激活分割规则即可。以后当凭证里出现对应科目类别且需要按段/利润中心清零时系统会自动用你指定的过账码生成清帐行不再报错“无法确定清帐账户”。常见扩展示例客户发票分割 → Account key 001Deb. 01 / Cred. 11供应商发票分割 → Account key 002Deb. 21 / Cred. 31资产购置分割 → Account key 003Deb. 70 / Cred. 75注意必须同时维护借/贷两个过账码否则系统会提示不完整。新增的 Account key 必须在同一配置目录的“Define Account Key”里已存在。如果启用了“科目确定”替代也可以给不同 Account key 指定不同的清帐科目避免全部挤在 000 的科目上。结论“000 / 40 50”只是样板完全可以、也应该根据实际业务场景自行补充其它 Account Key 及对应过账码保证凭证分割在全部维度下都能正确清零。